אזהרות "עסק חי" לליטו גרופ ולחברה הבת ליטו נדל"ן

בחודש מאי הפסיקה הבורסה את המסחר בניירות הערך של ליטו גרופ וליטו נדל"ן לאחר ששתי החברות התמהמהו זמן בלתי סביר בפרסום דו"חותיהן. בסוף השבוע, גם כן באיחור של כמה ימים, פרסמו השתיים את הדו"חות הכספיים שלהן לסיכום הרבעון השני של השנה, כאשר התמונה העולה מהם עגומה.

זה יותר משנה נסחרות איגרות החוב של ליטו גרופ בתשואה דו־ספרתית ותלת־ספרתית, והחברה לא מצליחה לעבור לשורה תחתונה רווחית. ליטו גרופ העוסקת בייצור ובהתקנה של מרכבים לרכב, בהובלה, בקירור ובמזגני אוויר לרכב מסכמת את הרבעון השני בהפסד של 12 מיליון שקל לעומת הפסד של 10 מיליון שקל ברבעון המקביל.

לחברה גירעון בהון העצמי של 73 מיליון שקל והתחייבויות של 155 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב לפירעון בשנים 2013-2008, שהתייאשו ושלחו את התשואה על האג"ח לרמה של 125%. כל אלה מביאים את רואי החשבון של החברה להביע ספק "משמעותי לגבי המשך קיומה של החברה כעסק חי".

החברה הודיעה בתחילת החודש כי לא תשלם למחזיקי אג"ח אלה את מלוא הקרן במועד והגיעה להסדר עם המחזיקים לגבי עמידה חלקית בתשלומים. נוסף על כך, כדי לעמוד בהתחייבויות העתידיות, מפרטת החברה בדו"חותיה כי תצמצם בעלויות כוח אדם ואדמיניסטרציה, תבצע חלק מהעבודות במיקור חוץ, תצמצם מלאים ותממש חלק מהאחזקות בחברות־בנות.

החברה־בת ליטו נדל"ן המתמקדת בפרויקטים במזרח אירופה מסכמת אף היא את הרבעון השני עם הערת "עסק חי". גם לליטו נדל"ן גירעון בהון העצמי של 1.2 מיליון שקל, הפסד נקי של 3 מיליון שקל ברבעון (לעומת 666 אלף שקל ברבעון המקביל) וכן התחייבויות של כ־25 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה הנסחרת בתשואה של 33%. גם החברה־בת מתייחסת בדו"חותיה לקשיים התזרימיים ומצהירה כי תעמוד בהתחייבויות על ידי מימוש פרויקטים והכנסת שותפים.