אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דו"ח דירקטוריון אמריס: "ספק ביכולתה של החברה לפעול כעסק חי" צילום: עמית שעל

דו"ח דירקטוריון אמריס: "ספק ביכולתה של החברה לפעול כעסק חי"

בשבוע הבא יתכנסו מחזיקי האג"ח של החברה. על פי דו"חות החברה יבקשו בעלי החוב של אמריס לפרוע אותו במהלך האסיפה. בכוונת אמריס להציע מתווה להסדר עם הנושים

03.12.2008, 19:43 | שי אספריל
ביום שלישי הקרוב יתכנסו בבית ציוני אמריקה בתל אביב מספר לא קטן של אנשים לחוצים. מדובר במחזיקי האג"ח של חברת אמריס, שהיתה עד לא מזמן בשליטת ארקדי גאידמק וכעת מחזיק בה איש העסקים צבי ויליגר.

אמריס היא חברת אחזקות, הפועלת בתחומי הנדל"ן והנפט. באסיפה היא תציע מתווה להסדר עם הנושים, אשר מתכוונים לדרוש את פירעון 56 מיליון הדולר שהחברה חייבת להם.

כבר בדו"חותיה הכספיים של אמריס, אשר פורסמו אתמול (ג') בערב, ניתן ביטוי להערכתה של אמריס, כי בעלי החוב ידרשו ממנה לפרוע את החוב באסיפה: אמריס סיווגה את האג"ח כהתחייבויות לזמן קצר וכתוצאה מהגדלת סעיף ההתחייבויות לזמן קצר, גדל גם הגירעון בהון החוזר (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות), שהסתכם בסוף הרבעון בכ־78 מיליון דולר. הגירעון בהון העצמי הסתכם ב-27 מיליון דולר, והוא נבע בין השאר מההפסד האדיר שרשמה החברה במהלך הרבעון, בהיקף של 49.1 מיליון דולר, כאשר הנזק לשורה התחתונה נבע בעיקר מהפסד שרשמה החברה בגין ירידת ערך נכסי הנדל"ן והנפט שברשותה לא ברור.

סך כל ירידות הערך שרשמה החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב־51.7 מיליון דולר. מהם, 33 מיליון דולר יוחסו לירידת ערכו של פרויקט נדל"ן במדינת ניו יורק, אשר שוויו הכלכלי הוערך בחודש ספטמבר על ידי משרד הייעוץ גיזה־זינגר־אבן בכ־21 מיליון דולר בלבד. שאר ירידות הערך מיוחסות לבארות הנפט שמחזיקה אמריס ברוסיה.

"הגירעונות כאמור, ומצבה הכספי המחמיר של החברה המתבטא בחוסר היכולת שלה לגייס ולמחזר אשראי, וכן הירידה החדה בשווי הנדל"ן והנפט שברשותה, מעוררים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי", נכתב בדו"ח הדירקטוריון, אשר נתן עדות נוספת לטענות מחזיקי האג"ח הזועמים.

אמריס, שקופת המזומנים שלה הכילה בסוף הרבעון 14.6 מיליון דולר, הודיעה שהיא מתכוונת להגיע להסדר עם הנושים, כאשר אחד המתווים הוא מכירת חלק ממניות פטרו גרופ - החברה בת המפעילה תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב - לאותם מחזיקי אג"ח. מכירת המניות, שכבר משועבדות לטובת הנושים, תתבצע באמצעות מכרז. חלק ממחזיקי אגרות החוב לא מסתפקים בהסדר זה, ודורשים מכירת נכסים נוספים, בעיקר נכסי נדל"ן בארה"ב ובאר נפט ברוסיה. לאחר שהישיבה הסוערת מלפני חודש נמשכה ארבע שעות, נותר רק להמתין להתפתחויות החדשות ביום שלישי.

תגיות