פריזמה קרנות נאמנות הפסידה 212 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2008

סגירת העסקה לרכישת פעילות קרנות הנאמנות של פריזמה על ידי בית ההשקעות אקסלנס חושפת פרטים אודות הדו"חות הכספיים של פריזמה קרנות נאמנות. מדיווח שהוציא אקסלנס לבקשת רשות ניירות ערך עולה כי חברת קרנות הנאמנות של פריזמה הפסידה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2008, לאחר הפחתת מוניטין, 212 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-9.9 מיליון שקל בשנת 2007 כולה.

עוד עולה כי ההכנסות של חברת הקרנות בתשעת החודשים הראשונים של 2008 הסתכמו בכ-114 מיליון שקל, ירידה של כ-54% לעומת שנת 2007 כולה. סך ההתחייבויות של חברת הקרנות של פריזמה הסתכמו בסוף ספטמבר 2008 בכ-949 מיליון שקל, והנכסים הסתכמו בכ-775 מיליון שקל.

אקסלנס מציינת כי הנכסים של פריזמה כוללים מוניטין המיוחס לרכישת קרנות הנאמנות של להק ופקן. עוד מצויין כי פריזמה קרנות מבצעת במסגרת הדו"ח השנתי של 2008 הערכת שווי מעודכנת, ותעדכן את שווי המוניטין בהתאם לצורך. ההתחייבויות כוללות בעיקר שטרי הון לבעלים ואשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים.

בסוף פברואר נחתמה העסקה לרכישת חברת קרנות הנאמנות, פעילות ניהול התיקים ותעודות הסל של פריזמה על ידי אקסלנס. בתמורה לרכישת חברת פריזמה קרנות נאמנות, יוקצו לפריזמה 45% ממניות חברת אקסלנס קרנות נאמנות. כחלק מהעסקה תישא חברת הקרנות הממוזגת בחוב לבנקים בהיקף של 130 מיליון שקל.

סגירת העסקה מחסלת סופית את פעילויות בית ההשקעות פריזמה שבבעלות קרן מרקסטון, וזאת לאחר שאת פעילות קופות הגמל מכרו לבית ההשקעות פסגות תמורת 24% מפסגות. כפי שפורסם ב"כלכליסט", מכירת הנכסים תביא ככל הנראה לפיטוריהם של כ-140 עובדי פריזמה, וזאת לאחר שפסגות החתים כ־60 מעובדי פריזמה גמל. לפי הערכות, בית ההשקעות אקסלנס יקלוט בין 20 ל־30 מעובדי פריזמה, ויפחית את שכרם בשיעור של 20% –30%.