מנכ"ל אוברלנד: "להסיק שהחברה חדלת פירעון זה רחוק מהמציאות"

שעתיים וחצי סוערות במיוחד עברו על מחזיקי איגרות החוב של אוברלנד באסיפה שהתכנסה ביום חמישי האחרון. מחזיקי החוב התכנסו כדי להאריך ארבע הלוואות שהעניקה החברה למיזמי נדל"ן שונים בארצות הברית והלוואה אחת שמועד פירעונה כבר חלף ושדחייתו מחייבת את אישור המחזיקים. אולם, האישור מבעלי האג"ח לא התקבל.

לדברי החברה, אישור הארכת ארבע ההלוואות התבקש כדי לאפשר לה גמישות תפעולית על רקע מצבו הבעייתי של שוק הנדל"ן ומחשש כי ככל שמועד הפירעון של האג"ח יתקרב, יצטברו העדויות על חוסר היכולת של הלווים להחזיר את הכספים.

"אנחנו לא יכולים לתפקד ללא אישור שלכם להארכת ארבע ההלוואות, הגם שכלל לא בטוח שנזדקק לאישור הזה", אמר מנכ"ל החברה דן קנולר. "אנחנו לא יכולים לתפקד במציאות שכל הלוואה והלוואה נצטרך לאשר מולכם בנפרד. הלווים שלנו היום לא במצב מזהיר ולא נוכל לפעול מהרגע להרגע, אנחנו פונים ללווים שלנו 60 יום מראש ומתחילים לדבר איתם. אנחנו חייבים לדעת מראש שאנחנו יכולים לאפשר להם את דחיית הפירעון. בסך הכל מדובר בהלוואות מתפקדות ומשלמות".

אלא שהתפאורה של אסיפה שגרתית גלשה עד מהרה להחלפת מהלומות מילוליות בין הנוכחים ולטונים גבוהים, בעיקר על רקע ההתפתחויות האחרונות בחברה — דרישת פירעון מיידית שהציבה גאון נכסים, שותפתה של אוברלנד, להלוואה שהעמידה לחברה־בת שבה שותפות השתיים.

נציגי גאון, שהיא גם מחזיקה משמעותית בסדרת האג"ח של אוברלנד, אף התבקשו על ידי מנכ"ל החברה לעזוב את המקום, אולם רק לאחר שנאמן האג"ח אישר להם להישאר, הם נשארו באסיפה. "אנחנו טוענים שיש ניגוד עניינים, ונציגי גאון, שגם מחזיקים באג"ח שלנו, לא יכולים להשתתף בישיבה שדנה גם בדרישת הפירעון שלהם", הציג קנולר הנרגש את ההתנגדות.

מכאן ואילך החלה להידרדר האווירה באסיפת האג"ח כאשר עיקרו של השיח הסוער התנהל בין קנולר לבין נציג מגדל שוקי הון — בוריס שניידמן. מגדל, שהגיעה מלווה ביועץ משפטי, אף התבקשה להוציאו ורק לאחר הפסקת הישיבה והתערבותו של הנאמן ובא כוחה של אוברלנד עו"ד ישראל שמעונוב הסכימו הצדדים להמשיך כרגיל.

דרמה קלה נרשמה כשנציג מגדל שוקי הון נחבל מזכוכית הדלת כשהנוכחים יצאו להפסקה, אלא שהאירוע נטרל במשהו את המתח שבו שרו הנוכחים ומשהתחדשה האסיפה נרשם דיון ענייני יותר, ופחות אמוציונלי.

החלק השני באסיפה הוקדש לדיון בדרישתה של גאון נכסים. אוברלנד לא חזרה על התיאורים הקיצוניים שנכללו במכתב ששלחה לגאון, שכביכול נעשה לה מעשה העוולה — חוסר תום לב קיצוני, סחטנות, סילוף וניסיון זדוני — אולם בהחלט ביקשה להבהיר כי דרישת הפירעון המוקדם לא מקובלת עליה, ואף צפויה להעמיד אותה במצב בעייתי: צורך לשלם 1.8 מיליון דולר בעוד כשלושה שבועות, מבלי שיש לה את האמצעים לכך.

"להסיק שהחברה חדלת פירעון זה רחוק מהמציאות כמרחק יום ולילה", אמר קנולר. "לגאון יש הלוואה עם בטוחות, היא לא יכולה להגיע לכספי האג"ח שלכם ולא תיפרע מכספי הקופונים שלכם. אופי ההתקשרות בינינו היה שיתופי. התייחסנו לגאון כאל שותפים שלנו והיום המציאות היא אחרת. כרגע אין לנו כסף לשלם להם בתחילת אפריל, אך נעשה כל שביכולתנו להשיג את הכספים או להגיע לסיכום על פריסת החוב".