פטרו גרופ משעבדת את חברת הבת בתמורה להלוואה בריבית של עד 8.25%

פטרו גרופ הוציאה היום הודעה לבורסה בדבר חידוש הסכמי ההלוואות של חברת הבת שלה GPM Investments, ומרכזת את תחום פעילותה העיקרי של החברה והוא רשת חנויות נוחות במזרח ארה"ב.

חברת הבת חידשה את הסכמי ההלוואות עם הבנקים וואקוביה וואלס פארגו בהיקף של 27 מיליון דולר המתחלקים באופן הבא: 17 מיליוני דולר קו אשראי לזמן ארוך אשר הועמד בהתאם להסכמי מימון משנת 2007, אשר יתרתו למועד החתימה על הסכמי המימון החדשים הינו 15.6 מיליון דולר ועד 10 מיליוני דולר קו אשראי לזמן קצר לרבות מכתבי אשראי.

מעבר להלוואות אלה לחברת GPM Investments התחייבות נוספת בגין פוזיציית ה-SWAP (עסקת החלף).

ההלוואות ישאו ריבית של עד 8.25% לפי הפירוט הבא: ריבית ליבור, שלא תקטן מ-4%+ ריבית פער של 3.75%, כאשר בכל רבעון החל מה-1/1/2010 ריבית הפער תעלה ב- 0.25%. מועד פרעון ההלוואות הוא 30 ליוני 2010.

לשם הבטחת התחייבויות GPM Investments תשעבד החברה בשיעבוד קבוע ושוטף את כל נכסיה. בנוסף, שיעבדה חברת הבת השנייה של פטרו גרופ, GPM Holdings Inc. את מלוא מניותיה בחברת GPM Investments וזאת בשיעבוד מסוג נון ריקורס. הלוואה מסוג נון ריקורס היא הלוואה בה הביטחון היחיד להלוואה הוא הנכס הנרכש, או במקרה הנוכחי מניות GPM Investments המשועבדות.