כלל פיננסים המשיך לשלם על טעויות העבר גם ב־2009

על פניהם של בכירי כלל פיננסים לא ניכרו אתמול ההפסדים הכבדים שרשם בית ההשקעות ב־2009. גם במסדרונות של בית ההשקעות לא נרשמה אתמול התרגשות מיוחדת. עושה רושם כי בכלל פיננסים, שמציג דו"חות קשים שנה שנייה ברציפות, כבר התחילו להתרגל להפסדים, שבתוך שנתיים מחקו מההון העצמי 65% - 472 מיליון שקל.

139 מיליון שקל

ההפסד המיוחס בשורה התחתונה לבעלי מניות כלל פיננסים ב־2009 לעומת הפסד של 327.4 מיליון שקל ב־2008. את הרבעון הרביעי סיכם בית ההשקעות בהפסד של 92.9 מיליון שקל.

92 מיליון שקל

היקף ההפחתות בגין מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים שנרשם ב־2009, מתוכם 79 מיליון שקל מיוחסים לבעלי מניות החברה. 63.2 מיליון שקל נרשם תחת הפחתות ברבעון הרביעי.

חלק הארי של ההפחתה מיוחס לטיטניום, שבאמצעותה מבוצעת פעילות ניהול התיקים בחו"ל. זו רשמה הפחתה של 38 מיליון שקל ברבעון הרביעי. 12.6 מיליון שקל הופחתו בגין פעילות קרנות הנאמנות ו־11.2 מיליון שקל נמחקו ממוניטין שנוצר מחברה שמוזגה לבטוחה, חברת ניהול התיקים של כלל פיננסים.

455 מיליון שקל

היקף ההכנסות של כלל פיננסים בשנת 2009, ירידה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה. כ־123 מיליון שקל מתוך סכום זה נבעו מתחום ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות בישראל - ירידה של 26% לעומת התקופה המקבילה. מגזר זה רשם ב־2009 הפסד תפעולי של כ־35 מיליון שקל (לאחר ירידת ערך נכסים לא מוחשיים) לעומת כ־185 מיליון שקל ב־2008 שנרשם גם הוא לאחר ביצוע הפחתות.

150 מיליון שקל

הסכום שבית ההשקעות עלול להזרים לחבר הבורסה שלו (כך לפי הערכותיו) לחיזוק הונו העצמי. המהלך נדרש לפי מודל לשינוי דרישות ההון מחברי הבורסה שאינם בנקים. מהדו"חות עולה כי על פי הערכות ראשוניות, אם יאומץ המודל, כלל פיננסים עלול להידרש להגדיל משמעותית את ההון לצורך שימור רמת הפעילות.

פרשנות דוחות כלל פיננסים המבחן האמיתי של מנכ"ל בית ההשקעות טל רז מתחיל עכשיו הדר רז, תגובה אחתלכתבה המלאה

32 מיליון שקל

עלות השכר המצרפית של שלושת השותפים של כלל פיננסים בחברת הברוקראז'. כלל פיננסים מחזיקה בשליטה בחברה (60%) והשאר מוחזק בידי חברה שבבעלותם של רונן ויסרברג (50%), המשמש גם מנכ"ל כלל פיננסים ברוקראז', נאור אל־חי (25%) והאנליסט יובל בן זאב (25%).

ויסרברג מתמקם, זו השנה השנייה ברציפות, בראש טבלת מקבלי השכר הגבוה בכלל פיננסים עם עלות שכר של 15.7 מיליון שקל.

אחריו ברשימה מככבים נאור אל־חי ויובל בן זאב עם עלות שכר שנתית של 8.2 מיליון שקל כל אחד. שוקי אברמוביץ', המנכ"ל הפורש של החברה, קיבל שכר בעלות שנתית של 1.3 מיליון שקל, ויורם נוה - משנה למנכ"ל והיועץ המשפטי - זכה לשכר בעלות של 1.1 מיליון שקל.

מנכ"ל החברה החל מספטמבר 2009, טל רז, קיבל שכר בעלות של כ־1.1 מיליון שקל.

89 מיליון שקל

הכנסות הנוסטרו (השקעות עצמיות) של בית ההשקעות ב־2009. הרווח התפעולי שנרשם מפעילות זו אשתקד הסתכם ב־57.7 מיליון שקל לעומת הפסד של כ־69.3 מיליון שקל ב־2008.

30 מיליון שקל

ההפסד התפעולי שרשם ב־2009 מגזר המוצרים הפיננסיים, הכולל את פעילות בית ההשקעות בתחום תעודות הסל ותעודות ההתחייבות. בתקופה המקבילה רשמה פעילות זו רווח תפעולי של 24.7 מיליון שקל. ההכנסות רשמו צניחה של 66% ל־18.3 מיליון שקל. הירידה החדה נבעה, בין היתר, מהפסקת איחוד דו"חות כלל פיננסים חיתום, וכן מהירידה שנרשמה בדמי הניהול שנגבו מלקוחות ומירידה בהכנסות ממסחר. ההפסד התפעולי הושפע מהוצאות מימון גבוהות של תעודות ההתחייבות.

44 מיליון שקל

הרווח הנקי שהציגה חברת המסחר במט"ח אווא ב־2009, זינוק של 69% לעומת התקופה המקבילה. באוקטובר אשתקד מכר בית ההשקעות מחצית מאחזקותיו בחברה, והעניק למייסדיה אופציה לרכישת שאר האחזקות.

אווא רשמה ב־2009 הכנסות של 125.2 מיליון שקל וחילקה דיבידנד של 16.7 מיליון שקל.

16 מיליון שקל

הרווח הנקי שרשמה כלל פיננסים חיתום לעומת 2.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הכנסות החברה הסתכמו ב־37.2 מיליון שקל - עלייה של 73% לעומת התקופה המקבילה. ב־2009 חילקה החברה דיבידנד של 26.4 מיליון שקל. המייסד והיו"ר של כלל פיננסים חיתום צחי סולטן מימש לאחרונה אופציה להגדלת אחזקותיו בה לכ־80%.

14 מיליארד שקל

הרווח הנקי של כלל פיננסים נגזרים, בה מחזיק כלל פיננסים ב־44%. החברה חילקה אשתקד דיבידנד של כ־13.5 מיליון שקל, ממנו נהנו גם השותפים העיקריים ניר הורה, דורון סלוצקי ודן בן יאיר.