תרו מציגה מידע לא מבוקר על הרבעון הראשון: הרווח הנקי ירד ב-7.8%

תרו מספקת היום (ב') מידע ראשוני ובלתי מבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2010. החברה מזהירה כי "המידע הפיננסי שהובא לעיל אינו מלא, הוא לא נבדק על ידי המבקרים העצמאיים של החברה והוא כפוף לשינוי. עם זאת, בכפוף לאזהרה זו, החברה מאמינה כי מידע זה משקף את המידע הטוב ביותר המצוי בעת זו בידי הנהלת תרו". תרו מפרסמת את הערכותיה לרבעון ולא את תוצאותיה המבוקרות מאחר ועדיין לא השלימה את עריכת הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנים 2007-2009.

 

עבור הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2010, תרו מעריכה כי המכירות נטו הסתכמו בכ-89.3 מיליון דולר לעומת 84.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5.2%. הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ-51.3 מיליון דולר או 57.5% מהמכירות בהשוואה ל-46.5 מיליון דולר או 54.8% מהמכירות ברבעון הראשון של 2009, גידול של 10.3%.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ-17 מיליון דולר, בהשוואה ל-14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 21.1%.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ-10.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 7.8%. הרווח למנייה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2010 הסתכם ב-0.25 דולר לעומת 0.27 דולר ברבעון הראשון של 2009.

הרווח הנקי עבור הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2010 הושפע לרעה מהוצאות הנוגעות בהמרת שערי מט"ח בשיעור של כ-3.8 מליון דולר, בעוד שהרווח הנקי עבור הרבעון שהסתיים ב-31 במרס, 2009 הושפע לטובה מהוצאות הנוגעות בהמרת שערי מט"ח בשיעור של כ-2.6 מליון דולר. הגידול בהוצאות הנוגעות להמרת שערי מט"ח נגרם בעיקר עקב שינויים בשער החליפין בין הדולר האמריקאי לבין הדולר הקנדי והשפעת השינוי בשערי החליפין על המאזן הפנימי בין החברות הבנות בקבוצת תרו.

החברה מאמינה כי בהתנהלות השוטפת תספיק רמת הנזילות העומדת לרשותה לעמידה בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב, בכפוף להמשך תמיכתם של המלווים. החברה עדיין אינה עומדת בדרישות חלק ממכשירי החוב שלה ובחלק מהדרישות של מכשירי אשראי מסוימים עקב העדר תוצאות פיננסיות מבוקרות לשנים 2007-2009 והיא ממשיכה לנהל שיחות בנושא עם בעלי החוב שלה. החברה מציינת כי היא עומדת בכל התשלומים לבעלי החוב והיא אינה צופה כי תזדקק למקורות נזילות חיצוניים נוספים למימון פעולותיה השוטפות.