דוחות אוסיף חושפים: הגירעון של ארנסון עומד על 52 מיליון שקל

דוח"ות אוסיףשבשליטת שלמה אייזנברג לרבעון השני של השנה פורטים את הסדרי החוב השונים שגיבשה לאחרונה החברה, המצויה בימים אלה בניסיונות להגיע להסדר סופי גם עם בעלי האג"ח סדרה ה' - שלהם היא חייבת סכום של

כ־62 מיליון שקל.

אוסיף חתמה את הרבעון עם רווח נקי של 11.5 מיליון שקל לעומת הפסד של 42 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם זאת, התזרים השוטף היה שלילי והסתכם ברבעון החולף ב־2.5 מיליון שקל.

מדו"חות הרבעון עולה כי פעילות הנדל"ן המניב הניבה לחברה רווח תפעולי של 19.5 מיליון שקל, פעילות הנדל"ן למכירה הניבה רווח תפעולי של 11.8 מיליון שקל ופעילות הבנייה והתשתיות הניבה רווח תפעולי של 9.5 מיליון שקל. הרווח התפעולי כולו הסתכם ב־35 מיליון שקל לעומת 8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הוצאות המימון נטו של החברה לא השתנו, והסתכמו ב־42 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה הסתכם ב־214 מיליון שקל - 10% מסך נכסיה.

נקודה מעניינת שעולה מהדו"חות היא רווח הון חד־פעמי של 9 מיליון שקל, שאוסיף רשמה כתוצאה מרכישת אג"ח - בעיקר בזכות רכישת חלק מסדרת החוב ה'. כמו כן, הדו"חות חושפים את עומק הבור בחברה־הבת ארנסון, שלגביה הושג הסדר חוב עם בנק לאומי בחודש אפריל האחרון. אוסיף, שרכשה את חברת התשתיות והביצוע ארנסון מידי ארקדי גאידמק תמורת 145 מיליון שקל, הזרימה לה עד כה יותר מ־134 מיליון שקל, אולם כל זה לא הספיק. נכון לסוף הרבעון השני, לארנסון גירעון של 52 מיליון שקל בהון העצמי.

מבחינת חובות, לאוסיף עצמה יש חוב בהיקף של 286 מיליון שקל כלפי בנק לאומי, כאשר כנגד חוב זה היא שעבדה חלק מאחזקותיה בחברה־הבת עוגן נדל"ן. כבר בחודש מרץ אוסיף היתה אמורה לפרוע חלק מהחוב, והיא מציינת כי היא מנהלת היום שיחות עם הבנק בנוגע לחוב זה. בינתיים, היא מציינת, אישר לה הבנק בהסכם בעל פה לדחות את מועד הפירעון בחודש נוסף. מעניין לציין כי בתום הרבעון הראשון עמד החוב ללאומי על 300 מיליון שקל, כך שככל הנראה במהלך הרבעון אוסיף שילמה ללאומי חלק ממנו.