אקסלנס גבתה עמלה למרות הפטור ותפצה את המשקיעים

בית ההשקעות אקסלנס מפצה בעלי יחידות של קרן הנאמנות אקסלנס שקלית 10/90, בעקבות טעות שהתגלתה בחישוב מחירי היחידה והפדיון של הקרן במהלך הרבעון הראשון של 2010. בשל הטעות, אקסלנס קרנות נאמנות, בניהולו של מאיר מזוז, פיצה את ההמשקיעים ב־97 אלף שקל.

הטעות במחירי היחידה והפדיון שפורסמו נבעה בשל חיוב הקרן בעמלות עבור קניית נכסים ומכירתם, במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2010, תקופה שבה הקרן היתה פטורה מתשלום עמלות אלה, לאחר שאקסלנס התחייבה לשאת בתשלום העמלות המשולמות לבורסה, לסוכני ני"ע בחו"ל ולספקי מערכות מסחר, במהלך עסקאות קנייה ומכירה של נכסי הקרן.

כתוצאה מתשלום העמלות על ידי הקרן נפלה, כאמור, טעות בחישוב מחיר ועלות פדיון הקרן. כך, מחירי הפדיון שלהם זכה מי שפדה את יחידות הקרן במהלך הרבעון הראשון היו נמוכים ממחירי הפדיון בנטרול השגיאה, ואילו המחיר ששילמו רוכשי היחידות בקרן עבור היחידות שרכשו היה גבוה מ־30 בדצמבר 2009 ועד 27 בינואר 2010 מהמחירים שהקרן היתה אמורה לגבות.

כמו כן, מסוף חודש ינואר ועד סוף חודש מרץ, מחירי היחידה שפרסמה הקרן היו דווקא נמוכים ממחיר היחידה בנטרול הטעות. על פי אקסלנס, טווח הטעות בחישוב מחירי היחידה והפדיון במהלך התקופה נע בין 0.06% (ב־30 בדצמבר) ל־0.19% (ב־25 במרץ).

לאחר איתור הטעות ערכה אקסלנס בדיקה לגבי שיעור השפעתה על נכסי הקרן, ובעקבותיה העבירה פיצוי. בנוסף הזמין בית ההשקעות את בעלי היחידות שנפגעו לפנות אליה כדי לקבל פיצוי. בית ההשקעות מסר כי "אקסלנס דיווחה על פטור בעמלות קנייה ומכירה בקרן, אך המתפעל לא יישם את ההוראה למתן פטור בשל טעות. כשמנהל הקרן הבין שנפלה טעות, הודיעה החברה על תיקונה והכסף הוחזר לקרן. יצוין כי לא ידוע על לקוחות שנפגעו".