התזרים השלילי של סטרלינג: 40 מיליון שקל ב־9 חודשים

חברת הסטארט־אפ סטרלינג, שבשליטת אלרוןמקבוצת אי.די.בי ורפאל, ממשיכה להפסיד. החברה הפסידה ברבעון השלישי של השנה 9.8 מיליון שקל לעומת הפסד של 7.4 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2009. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הפסדי החברה ב־42.7 מיליון שקל לעומת 26.6 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה ב־2009.

סטרלינג, העוסקת בפיתוח מערכות קליטה ושידור לתקשורת לוויינים בפס רחב, פועלת במודל של חברת סטארט־אפ שטרם החל להכיר בהכנסות משמעותיות. החברה אמנם רשמה מתחילת השנה הכנסות של 6.2 מיליון שקל, אולם ההכרה בפועל בהכנסות האלה נדחתה עד להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות אצל לקוחותיה. בינתיים גדלו הוצאות המו"פ של החברה פי 2.5 ברבעון השלישי ל־6.99 מיליון שקל, וההפסד התפעולי כמעט הכפיל את עצמו ביחס לרבעון המקביל והסתכם ב־9.6 מיליון שקל.

גם ברבעון הנוכחי מעניקים רואי החשבון לסטרלינג אזהרת "עסק חי", כפי שעשו מאז הונפקה.

סטרלינג מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם גירעון של 89 מיליון שקל, גידול של 47% ביחס לגירעון בהון בתקופה המקבילה.

יתרת המזומנים של החברה בסוף הרבעון עומדת על 4.5 מיליון שקל, גידול של 73% ביחס לתקופה המקבילה, אולם תזרים המזומנים שלה שלילי. התזרים ששימש לפעילות שוטפת (תזרים שלילי) עמד על 39.8 מיליון שקל מתחילת השנה, לעומת 25.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה. סטרלינג מתקיימת בעיקר הודות למימון של בעלות השליטה. ביולי האחרון העמידו בעלות השליטה לחברה הלוואה נוספת של עד 7 מיליון דולר.

לאחרונה פרש מסטרלינג הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, שכיהן כיו"ר החברה מאז הנפקתה. באוגוסט מינתה החברה במקומו את שמעון אקהאוז, לשעבר מנכ"ל חברת אימג'סט ובכיר בתעשייה האווירית.