אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
יוני: 6 מיליארד שקל נפדו מהקרנות המסורתיות - שיא של 3 שנים צילום: shutterstock

יוני: 6 מיליארד שקל נפדו מהקרנות המסורתיות - שיא של 3 שנים

השבוע נפדו 940 מיליון שקל מקרנות הנאמנות המסורתיות. סיכום חצי שנתי בתעשיית הקרנות: כ-9 מיליארד שקל עברו מהקרנות המסורתיות לכספיות

03.07.2011, 15:13 | שהם לוי

תעשיית קרנות הנאמנות סוגרת חצי שנה קשה על רקע הירידות החדות בבורסה בתל אביב שהתרכזו בעיקר בחודשים מאי-יוני.

תעשיית קרנות הנאמנות סוגרת חודש אדום עם פדיונות עתק של כ-2.4 מיליארד שקל שהתפלגו באופן הבא: 3.6 מיליארד שקל כניסה לקרנות הכספיות ו-6 מיליארד שקל יציאה בקרנות המסורתיות, כך עולה מהנתונים שסיפק בית ההשקעות מיטב.

בראש הקרנות שפדו כספים בשבוע שעבר אפשר לציין קרנות אג"ח חברות וכללי עם כ-720 מיליון שקל - האטה ניכרת ביחס לשבוע קודם לכן. הפדיונות בקרנות המנייתיות, התמתנו השבוע לכ-70 מיליון שקל בלבד תודות למגמה החיובית בשוק המניות. הקרנות הכספיות נרגעו עם גיוס מינורי של כ-250 מיליון שקל.

חודש יוני בקרנות - הגרוע בשלוש השנים האחרונות

חודש יוני היה החודש הגרוע בשלוש השנים האחרונות בתעשיית הקרנות ובו נרשם שיא של כ-3 שנים בפדיונות בקרנות המסורתיות: 6 מיליארד שקל ובניכוי קרנות המק"מ נרשמה יציאה גדולה הרבה יותר שמוערכת ב-6.5 מיליארד שקל.

הפדיונות התמקדו בקרנות אג"ח חברות ובקרנות אג"ח כללי, בעיקר מעורבות כמו 10/90: כ-4.43 מיליארד שקל. הכניסה לקרנות הכספיות הסתכמה ב-3.65 מיליארד שקל והן קלטו כ-60% מהפדיונות בקרנות המסורתיות.

סיכום חצי שנתי: התחיל טוב, נגמר גרוע

תחילת השנה בישרה טובות בבורסה בשוק ההון: בחודשים ינואר-פברואר נרשמה כניסה של כ-3.3 מיליארד שקל לקרנות המסורתיות אבל, מאז התהפכה המגמה ונרשמה יציאת כספים כמעט יומיומית.

בסה"כ: מאז תחילת השנה נרשמה יציאה של 9.75 מיליארד שקל מהקרנות המסורתיות מול כניסה של 9.25 מיליארד שקל לקרנות הכספיות ויחד עם ירידת ערך של כ-1.9 מיליארד  שקל, הביאו לירידת נכסי תעשיית הקרנות בכ-2.44 מיליארד שקל.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון לסוף יוני סך נכסים של כ-154.16 מיליארד שקל, ההיקף הנמוך מאז ה-5 באוקטובר 2010.

דמי הניהול בכספיות בדרך למעלה

בעקבות המעבר של הכספים מהקרנות המסורתיות לקרנות הכספיות החליטו כבר שני בתי השקעות על העלאת דמי הניהול בקרנות הכספיות שמייצרות היום לבתי ההשקעות הפסדים. היום הודיע בית ההשקעות מיטב כי יתחיל לגבות דמי ניהול מהקרנות הכספיות  שהוא מנהל.

כזכור לפני חצי שנה העלה בית ההשקעות הגדול בתעשיה, פסגות את דמי הניהול בקרנות הכספיות שלו לאחר שקודם לכן פעלו ללא דמי ניהול. בפסגות האמינו אז שהתעשיה תצטרף אליהם ויתר בתי ההשקעות יפסיקו לשווק קרנות כספיות ללא דמי ניהול אלא שהתעשיה לא יישרה קו. פסגות פדתה סכומי עתק מהקרנות הכספיות שלה והמתחרות הגדולות דוגמת, הראל, אקסלנס ומיטב גייסו בהמוניהן לקרנות אלו וזאת ללא דמי ניהול.

תגיות