פרסום ראשון: מעלות מורידה את דירוג האג"ח של דלק נדל"ן ל-CC
הדירוג הקודם עמד על CCC - רמת אג"ח זבל. חברת הדירוג הותירה את האג"ח ברשימת המעקב עם השלכות שליליות
על רקע הודעת חברת דלק נדל"ן על רצון לדחות את תשלום אג"ח כ"ה, תודיע בקרוב חברת דירוג האשראי S&P מעלות על הורדת הדירוג של החברה מ-CCC ל-CC. במעלות הכניסו את החברה לרשימת המעקב עם השלכות שליליות.
במעלות ציינו כי "אנו צופים אירוע של חדלות פירעון בטווח הזמן הקצר לאור הערכתנו כי לא תצליח לעמוד בתשלומי האג"ח בספטמבר ממקורותיה העצמיים". במעלות מזהירים כי דירוג האג"ח יירד ל-D - דיפולט, חדלות פירעון, במידה שתהיה דחייה בתשלום.
במרץ הורידה את דירוג האג"ח לרמה של CCC יחד עם תחזית דירוג שלילית. הדירוג הקודם עמד על BB כאשר החברה הייתה ברשימת המעקב של מעלות עם השלכות שליליות.
התשלום אותו דוחה החברה, של אג"ח כ"ה, עומד על 310 מיליון שקל והוא מהווה 50% מיתרת הקרן המיועדת לתשלום. לפי לשון ההודעה היום לבורסה "הדירקטוריון הגיע למסקנה כי לעת הזו קיים ספק באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הזמן הארוך ולפיכך קיים צורך לגבש מתווה עדכני לשירות החוב. בנסיבות אלה הנחה דירקטוריון החברה את הנהלת החברה לפנות לנושים פיננסים ולבעלי אגרות החוב ולקדם מולם דחייה בהסכמה עד ל-31 בינואר 2012 של כל קרן חוב שמועד תשלומה צריך להתבצע בתקופה זו".
"החברה מגמגמת כבר שנתיים וחצי ולכל אורך התקופה הזו ברור שהיא הולכת להסדר אז מה עושים עכשיו - לוקחים עוד 5 חודשים" זעם היום בכיר מאוד בחברת ביטוח גדולה. "ברור שצריך לעזור לחברה הזאת והמוסדיים צריכים להסכים להסדר, אבל הצעד של החברה הבוקר היה חייב להיות מלווה בהזרמה מצד בעל השליטה - יצחק תשובה", הוסיף.
2 תגובות לכתיבת תגובה