צילום: ראובן שוורץ
מפעלים פטרוכימיים: רווח של 49 מיליון שקל ברבעון השלישי
לעומת הפסד של 103 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010. ההכנסות זינקו ל-145 מיליון שקל. החוב הפיננסי של החברה מסתכם לכ-2 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.5 מיליארד שקל עבור בעלי האג"ח
מפעלים פטרוכימיים, בשליטת דיוויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל, רשמה רווח נקי של 49 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת הפסד של 103 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.
פטרוכימיים סיימה את הרבעון החולף עם זינוק של מאות אחוזים בהכנסות לרמה של 145 מיליון שקל, אולם מדובר בהכנסות שאינן תזרימיות והן נובעות בשל עליית שער הדולר בכ-9% לאורך הרבעון ( החברה מבצעת תרגום התחייבויות שקליות לדולריות). בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 49 מיליון שקל לעומת הפסד של 103 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.אך עיקר תשומת הלב מופנית עבור מצבת החובות של פטרוכימיים ויכולתה לעמוד בהן. החוב הפיננסי של החברה מסתכם לכ-2 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.5 מיליארד שקל עבור בעלי האג"ח. בתוך פחות משנה זקוקה החברה לפרוע כ-240 מיליון שקל והתשואות לפדיון על אגרות החוב שלה כבר זינקו לרמה של עד 40%. ל
מרות זאת, החברה בחרה שלא לפרסם תזרים מזומנים חזוי, וזאת בעיקר בשל קופת המזומנים שבה היו כ-226 מיליון שקל בסוף ספטמבר. "על אף קיומו של תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת לא מתקיים סימן אזהרה", כך נכתס בדו"ח החברה.
פטרוכימיים פועלת לריווח לוח הסילוקין שלה באמצעות הצעת הסדר חוב בדמות החלפת אגרות חוב סדרה ה' בהיקף של כ-297 מיליון שקל, שעומדות לפירעון בכל אחת מהשנים 2012 עד 2014, תמורת הרחבת סדרה ג' שעומדת לפירעון בין 2017 ל-2024 ומובטחת בשעבודים על מניות בזן.
אחד הגופים המוסדיים שמחזיק אג"ח פטרוכימיים מסר ל"כלכליסט" כי "כבר ביום הצעת המדף של החברה, החלו להגיע כתבי אישור למוסדיים השונים. בשל רוח הסדרי החוב שפוקדת את השוק ומספרת את המשקיעים, פתאום נראה שבקשתו של פדרמן לדחיית החוב הינה לגיטימית. זאת טעות כמובן, אך נראה לי שההצעה תיענה בחיוב".
מפעלים פטרוכימיים מחזיקה בשני נכסים עיקריים: 30.7% ממניות בזן אשר חתמה את הרבעון השלישי בהפסד של 25 מיליון שקל וכן 23.7% ממניות אבגול שחתמה את הרבעון ברווח של 6 מיליון שקל.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה