אלעד גרופ של תשובה הצליחה למחזר חוב של 184 מיליון דולר על הפלאזה בניו יורק

היום (ב') אישרה חברת אלעד גרופ, זרוע הנדל"ן הפרטית של יצחק תשובה בצפון אמריקה, את תוכניות העבודה של הקבוצה לשנת 2012. בין היתר הוגיע המנכ"ל, אודי ארז, כי החברה תמחור חוב של 184 מיליון דולר על מלון הפלאזה בניו יורק, באמצעות העמדת מימון מקונסורציום של בנקים בהובלת HSBC. המימון מחדש ינתן לתקופה של שלוש שנים עם אופציה להארכת התקופה בשנה נוספת וזאת בתנאים ועלויות טובים יותר מאלו של החוב המקורי.

הכנסות החברה במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו בכ-350 מיליון דולר וברבעון השלישי לבדו הסתכמו ההכנסות בכ-107 מיליון דולר. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה אלעד גרופ עם הון עצמי של 390 מיליון דולר. מדובר בירידה לעומת הרבעון השני של השנה אשר נבעה רובה ככולה מהפחתה חשבונאית חד פעמית (ללא השלכות תזרימיות) שנאלצה אלעד לבצע בהיקף של כ-150 מיליון דולר בגין רכישת הקרקע בווגאס.

ההפסד ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-91 מיליון דולר והוא נבע בעיקרו מההפחתה האמורה בגין הקרקע בווגאס. ללא ההפחתה הייתה מסיימת אלעד את הרבעון השלישי ברווח של כ-10 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-30 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בקופת החברה יתרות מזומנים, מזומן מוגבל וניירות ערך סחירים בסך של כ- 252 מיליון דולר ארה"ב. סך הנכסים של החברה בתום הרבעון השלישי הסתכמו בכ-4.1 מיליארד דולר.

לדברי אודי ארז מנכ"ל אלעד גרופ: "ביצענו בחודשים האחרונים שורה של מהלכים חשובים לחיזוק ההון ופעלנו להקטנת ההתחייבויות הפיננסיות של אלעד גרופ בהיקף של למעלה ממיליארד שקל. ההכרה מהמכירות המוצלחות של הפרויקטים צפויה לבוא לידי ביטוי עם מסירת הדירות, אך סגירת המימונים, קצב המכירות המוצלח וההתקדמות בעבודות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, מהווים אינדיקציה חשובה מאוד לגבי התזרים והמקורות הצפויים לאלעד בשנים הקרובות. בחודשים הקרובים אנו נמשיך לשקוד על חיזוק ההון של אלעד בדרך של המשך השיווק והמכירות המוצלח של הפרויקטים ובחינת הזדמנויות השקעה חדשות המצויות בשוק הנדל"ן בצפון אמריקה, במיוחד בתקופה זו".