בתוך חודש בלבד: קרנות האג"ח הקונצרני מחקו את רוב ההפסדים

תוך חודש בלבד, מחקו הקרנות הקונצרניות כ-75% מהפסדיהן ב-2011, אחרי שעלו בחודש ינואר ב-2.6% בממוצע, כך לפי סיכום של מיטב בית השקעות.

בסיכום חודשי, 95% מהקרנות רשמו תשואה נומינלית חיובית בינואר, וזאת, מסבירים כלכלני מיטב, בזכות העליות הרוחביות באפיקים השונים: אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומניות. הירידות היו ברובן בקרנות המשתייכות לגזרת המט"ח שם נרשם החודש ייסוף אל מול השקל, מציינים במיטב. קרנות כספיות דולר ירדו בכ-2.3% בינואר, לצד ירידה של כ-0.8% בקרנות אג"ח בינלאומי דולר.

הקרנות המתמחות במניות בישראל סיימו את ינואר בעלייה ממוצעת של כ-4.1%, שהיא העלייה החודשית החדה ביותר בשלושת החודשים האחרונים, כותבים כלכלני מיטב. בקרנות המתמחות באג"ח חו"ל נרשמו עליות חדות יותר בשיעור 5.5% וזאת, מציינים במיטב, חרף הייסוף של השקל אל מול הדולר שקיזז חלק מהעליות. מדובר, לפי נתוני מיטב, בזינוק החד ביותר בקרנות מניות חו"ל מאז ספטמבר 2010.

בסיכום חודשי, הקרנות הקונצרניות וקרנות אג"ח כללי רשמו עלייה של 2.6% אחרי שב-2011 ירדו בכ-3.5% בממוצע. האפיק הממשלתי, כותבים כלכלני מיטב, נהנה בחודש ינואר מהגיוסים הגבוהים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. בהתאם, קרנות אג"ח מדינה כללי ללא מניות רשמו בסיכום חודשי עלייה של כ-1% בעוד קרנות אג"ח מדינה כללי עם עד 10% מניות עלו בשיעור של 1.3%.

הקרנות השקליות רשמו עלייה של 0.7% כאשר הקרנות השקליות הכלכליות הובילו עם עלייה של כ-1%, זאת, מסבירים כלכלני מיטב, בזכות החשיפה החלקית שלהן לאג"ח קונצרני שקלי בריבית משתנה. בגזרת המט"ח נרשמו, כאמור ירידות שערים והקרנות הכספיות הדולריות רשמו ירידה חודשית של כ-2.3% וקרנות אג"ח בחו"ל דולריות איבדו 0.8%. קרנות אג"ח כללי בחו"ל, מסבירים כלכלני מיטב, אשר גמישות בבחירת שוקי האג"ח והחשיפה המטבעית לחו"ל ולחלקן יש גם חשיפה מנייתית קלה, עלו בכ-1.2%.

לפי נתוני מיטב, הקרן שהניבה למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר החודש היא הקרן "איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות" שקפצה בכ-21.4%. מנגד, הקרן שהניבה למשקיעים את התשואה הנמוכה ביותר בינואר היא הקרן "מודלים לונג דולר פי 5" שנפלה בכ-11.6%.