דלק נדל"ן מבהירה: אין צורך בהסכמת בעלי המניות לאישור הסדר החוב

חברת דלק נדל"ן פרסמה היום (ג') הבהרה לפיה אין צורך בהסכמת בעלי המניות של החברה לצורך אישור הסדר החוב בינה לבית הנושים וזאת בשל העובדה כי החברה מוגדרת כ"חדלת פרעון". 

עם זאת, הדגישו בדלק נדל"ן, בכוונתה לזמן בכל זאת אסיפה כללית של בעלי המניות לאישור ההסדר המוצע. היה וההסדר המוצע לא יאושר באסיפה תפנה דלק נדדל"ן לבית המשפט לקבלת אישור של ההסדר באופן שאישור בית המשפט יחליף את אישור בעלי המניות.

בסוף השבוע האחרון בעל השליטה בחברה יצחק תשובה שלף כצפוי שפן מהכובע והציע הסדר חוב במזומן הכולל הזרמה של 750 מיליון שקל על פני חמש שנים, וזאת במקום הסדר החוב המסורבל שהיה מונח קודם לכן על השולחן.

לאחר מרתון דיונים בין כל הצדדים, שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה, הגישו הצדדים בקשת ארכה נוספת לבית המשפט על מנת לאשר את ההסכם. השופטת בדיון, ורדה אלשיך, שקבעה בהחלטותיה האחרונות כי לא יהיו עוד ארכות מעבר להיום, התרעמה והגיבה: "אתם חושבים שאתם יכולים לשחק איתי. במשך שנה לוקחים אותי הלוך ושוב. שולחים בקשות כל שעתיים במהלך הפגרה. זה לא יכול להיות. אשים לזה סוף". 

ההסדר המתגבש מבוסס על תשלום של 100 מיליון שקל באופן מיידי עם החתימה על ההסדר ותשלום של 650 מיליון שקל לתקופה שתיפרס על 6 שנים. בין הצדדים ימשיכו הדיונים בנוגע לגובה הריבית ומסתמן כי יינתנו ביטחונות מוצקים מדרגה ראשונה. בנוסף הצדדים הסכימו על מנגנון אפ סייד בדמות תשלום נוסף למחזיקי האג"ח בהיקף של 80 מיליון שקל. זאת, כפועל יוצא של עליית מניות קבוצת דלק בעתיד.