לאומי יממש ני"ע של אלביט הדמיה כדי לקזז חוב כלפיו

אתמול קיבלה אלביט הדמיה הודעה מבנק לאומי לפיה הבנק מתכנן לממש את זכותו לממש ניירות ערך המצויים בחשבונות החברה בבנק. באלביט הדמיה דוחים על הסף את טענות הבנק לפיהן החשבונות משועבדים לטובתו. מכירת הני"ע, ששווי השוק שלהם נאמד בכ־2.2 מיליון דולר, נועדה לקזז באופן חלקי את החוב של אלביט הדמיה ללאומי שמסתכם בכ־12.9 מיליון דולר.

חילוקי הדעות בין בנק לאומי ואלביט הדמיה נחשפו לראשונה במסמך שהגישה החברה לבית המשפט בבקשה לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר החוב. בבקשה נטען שבנק לאומי הוא נושה בלתי מובטח ועל כן עליו להיות חלק מהסדר החוב שהוצע על ידי אלביט הדמיה. נכון להיום יתרת החוב של אלביט הדמיה לבנק לאומי מסתכמת בכ־47 מיליון שקל.

"השעבודים ניתנו בעל פה" 

עוד נטען שב־11 באפריל התקיימה פגישה בין נציגי אלביט הדמיה לבין נציגי בנק לאומי ובפגישה אמרו נציגי הבנק שללאומי ניתנו שעבודים, בהסכמה שניתנה כביכול בעל פה, כנגד האשראי שקיבלה אלביט הדמיה. לטענת אלביט הדמיה, שכופרת בטענות לאומי, בעבר ניתנו שעבודים כנגד אשראי שכבר ניפרע ואילו כיום אין כל אסמכתה בכתובים המוכיחה שהחברה אכן התחייבה לשעבד נכסים כלשהם לבנק.

מוטי זיסר | איור: ערן מנדל

מנגד, בדיון שנערך השבוע בבית המשפט בעניינה של אלביט הדמיה נטען על ידי בנק לאומי שהמסמכים שהוגשו על ידי הבנק לבית המשפט כוללים את מסמכי השעבוד, שמהם ברור באופן מובהק כי אין כל שחר לטענותיה של אלביט הדמיה.

מאלביט הדמיה נמסר: "הנושא מטופל במסגרת הליך משפטי המתנהל בימים אלה. החברה תציג טענותיה בביהמ"ש".

מבנק לאומי לא נמסרה תגובה.

בנק נוסף שנפל קורבן לקריסתה של אלביט הדמיה הוא בנק הפועלים, אולם בשונה מבנק לאומי, אין עוררין על כך שהחוב של החברה כלפיו הוא חוב מובטח. למרות זאת, בבנק הפועלים לא יכולים לנוח על זרי הדפנה, ולמרות השעבוד הרשום לטובת הבנק, ההלוואה בהיקף של 64 מיליון דולר (233 מיליון שקל) מונחת על קרן הצבי.

לטובת בנק הפועלים יש שיעבוד ספציפי של 29% ממניות החברה־הבת של אלביט הדמיה, פלאזה סנטרס. נכון להיום שווי השוק של מניות אלו נאמד בכ־113 מיליון שקל בלבד. לטובת בנק הפועלים שעבדה אלביט הדמיה נכסים נוספים בשוויים נמוכים, אולם שווי השעבודים במצטבר עדיין נמוך מהחוב של החברה כלפי הבנק.

מוטי זיסר | צילום: שוגר דייויד

הקרנות מצטרפות לנציגות

בתוך כך הודיעו אתמול נאמני האג"ח של אלביט הדמיה על מינוי שני נציגים נוספים מטעם הקרנות הזרות יורק ו־DK לנציגות מחזיקי איגרות החוב. אלו יצטרפו לשלושת חברי הנציגות המקצועית המכהנים, שמואל אשל, אדוארד קלר ועופר גזית, שנבחרו באסיפת מחזיקי האג"ח לפני כשלושה חודשים. המינוי של שני הנציגים החדשים נעשה לבקשת הקרנות, תוך שהנאמנים עשו שימוש בסמכותם לצרפם מבלי להביא את העניין להצבעה של מחזיקי האג"ח. יורק ו־DK נחשבות למחזיקות הגדולות באג"ח של אלביט הדמיה, והיקף האחזקה שלהן מסתכם בכ־35% מהחוב.

לפני כחודש דרשה קרן יורק לכנס את אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אלביט הדמיה כדי להדיח את הנציגות המכהנת. אלא שבתחילת השבוע פורסמה חוות דעתם של פרופ' שרון חנס ופרופ' אהוד קמר שנשכרו על ידי הנאמנים, שקבעו שבאסיפה זאת יש מקום לפסול את קולן של הקרנות, בין היתר משום שפסילתן מבטיחה שהנציגות לא תהיה מושתקת בשל עניין זר.

כפועל יוצא מהחלטת הנאמנים לצרף את נציגי הקרנות הוסר מעל סדר היום של האסיפה שנקבעה ל־26 במאי נושא החלפת הנציגות המכהנת. כעת, משנקבעה זהותה של הנציגות החדשה, מבחנה יהיה ביכולת לשתף פעולה בין מחזיקי איגרות החוב השונים.