צילום: אוראל כהן
נחשף בכלכליסט
נחתמה העסקה: 12.7% ממניות המשביר יוקצו להכשרה ביטוח
בתמורה למניות תזרים הכשרה ביטוח כ-60 מיליון שקל למשביר החזקות, מתוכם כ-10 מיליון שקל כהלוואה; במקרה ששווי השוק של מניות המשביר החזקות יירד, הכשרה ביטוח תקבל פיצוי בדרך של הקצאת מניות נוספות
קראו עוד בכלכליסט
במקרה ששווי השוק של מניות המשביר החזקות יירד, הכשרה ביטוח תקבל פיצוי בדרך של הקצאת מניות נוספות. האופציה של הכשרה ביטוח לקבל מניות נוספות תתבטל אם בעוד שנה וחצי שווי השוק של המשביר יעלה מעבר ל- 700 מיליון שקל, מרחק של כ-16% משווי השוק הנוכחי של החברה.
המניות שיוקצו להכשרה ביטוח יהיו חסומות לשנה וחצי.
הזרמת כספי העסקה לקופת המזומנים של המשביר לצרכן תחזק את מבנה ההון של החברה, ותקטין את הסיכון הטמון בהשקעה באגרות החוב שהנפיקה.
המשא ומתן עם הכשרה ביטוח, שבהנהלת אתי אלישקוב, הגיע ליישורת האחרונה כחודשיים אחרי שפקע מזכר ההבנות של קבוצת המשביר מול חברת NashOne האמריקאית.באוגוסט 2013 דווח לראשונה שחברת NashOne, שבבעלות משפחת קורמן, התעתדה להזרים 57 מיליון שקל למשביר ועוד 77 מיליון שקל במשביר בתי כלבו תמורת 29% מהון המניות של רשת בתי הכלבו של המשביר. אולם בקשתה של משפחת קורמן להאריך את מועד השלמת העסקה נתקלה בסירוב מצד שביט. בהודעה שפורסמה לבורסה עם פקיעת מזכר ההבנות נכתב שהמשביר קיבלה פניות מצדדים שלישיים שהביעו עניין לבחון השקעה בחברה.
6 תגובות לכתיבת תגובה