אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מיטב דש העביר תפעול קרנות נאמנות מהפועלים ליובנק צילום: ישראל הדרי

בלעדי לכלכליסט

מיטב דש העביר תפעול קרנות נאמנות מהפועלים ליובנק

כחלק מתהליך ההתייעלות של בית ההשקעות, הוא העביר 8 מיליארד שקל המנוהלות בקרנות נאמנות ליובנק שהציע עמלת תפעול נמוכה מ־0.02%. בידי הפועלים נותרו קרנות של מיטב דש בהיקף של 2 מיליארד שקל

16.06.2014, 08:53 | תומר ורון ורחלי בינדמן

בית ההשקעות מיטב דש העביר בחודש שעבר את תפעול מרבית קרנות הנאמנות שהחזיק בבנק הפועלים ליובנק מקבוצת הבינלאומי, כך נודע ל"כלכליסט". על פי הערכות, מדובר בתפעול קרנות נאמנות של 8 מיליארד שקל שהחזיק בית ההשקעות בבנק הפועלים. לאחר שבוצעה ההעברה ליובנק, נותרו בידי בנק הפועלים קרנות נאמנות של מיטב דש בהיקף של 2 מיליארד שקל.

נכון לסוף שנת 2013, בנק הפועלים סיפק שירותי תפעול בתחום קרנות הנאמנות בהיקף נכסים העומד על כ־90 מיליארד שקל. ההעברה בין הבנקים נעשתה לאחר שבית ההשקעות ערך התמחרות בין הבנקים על שירותי התפעול. על פי הערכות, מיטב דש הצליח להשיג מיובנק מחיר שנמוך מ־0.02% מהיקף הנכסים.

עמלת התפעול ירדה בצורה משמעותית

בנוסף, במרץ 2013 הושלם המיזוג בין בתי ההשקעות מיטב ודש. בעקבות המיזוג בית ההשקעות שם דגש רב על התייעלות, ולכן לסוגיית עמלת התפעול היה משקל חשוב. בתחילת השנה ערך מיטב דש סבב בין הבנקים בנוגע לתפעול קופות הגמל וקרנות ההשתלמויות שלו, כשלבסוף בחר במזרחי טפחות כבנק שיעניק שירותי תפעול לנכסיו שעומדים על יותר מ־35 מיליארד שקל.

כשהבנקים מכרו את קופות הגמל לבתי ההשקעות ולחברות הביטוח (במסגרת רפורמת בכר) הם קיבלו התחייבות מצד הגופים הרוכשים – כי הם ישתמשו בשירותי התפעול מהבנק המוכר עבור עמלת הפצה של 0.1% מסך נכסי קופת הגמל. השיעור שנקבע היה תקרת העמלה שהותר לבנקים לגבות. מרבית ההסכמים נחתמו לתקופות של חמש שנים, אלא שבשנת 2012 הסכמים אלו פגו ומאז הגוף המוסדי יכול לנהל את שירותי התפעול בכל בנק. מהלך זה פתח את שוק התפעול לתחרות והבנקים החלו לחזר אחר בתי ההשקעות — דבר שהוריד משמעותית את עמלת התפעול.

מנכ"ל מיטב דש, אילן רביב, כיהן בעבר כמנכ"ל יובנק בין השנים 2004–2009 ולכן מכיר את הבנק מבפנים ואת התנהלותו בתחום תפעול הנכסים. בחודש מאי מונה אבי שטרנשוס למנכ"ל יובנק במקומו של רון בדני, שכיהן מאז עזיבתו של רביב. עד המינוי כיהן שטרנשוס כמנהל החטיבה הפיננסית בבנק הבינלאומי.

אילן רביב מנכ"ל מיטב דש, צילום: ישראל הדרי אילן רביב מנכ"ל מיטב דש | צילום: ישראל הדרי אילן רביב מנכ"ל מיטב דש, צילום: ישראל הדרי

תעשייה של יותר מ־250 מיליארד שקל

יובנק הינו חלק מקבוצת הבינלאומי, אשר מתמחה במתן שירותים בתחום שוק ההון, ללקוחות ולגופים מוסדיים. על פי דו"חות הבינלאומי לשנת 2013, סך כל נכסי קרנות הנאמנות המקבלות שרותי תפעול מקבוצת הבנק הסתכמו ב־61 מיליארד שקל, לעומת 41 מיליארד שקל בסוף שנת 2012.

ההכנסות משירותי התפעול הסתכמו ב־86 מיליון שקל ב־2013 בהשוואה ל־79 מיליון שקל ב־2012. אחת הסיבות לעלייה בהכנסות היא הפריחה בתחום קרנות הנאמנות. על רקע הריבית הנמוכה, הציבור פונה לשוק ההון בניסיון לקבל תשואה עבור כספו. תעשיית קרנות הנאמנות עברה לראשונה את סך ה־250 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים בחודש אפריל האחרון.

מבית ההשקעות מיטב דש נמסר כי "בעקבות המיזוג בין בתי ההשקעות מיטב ודש, החל תהליך של צמצום מספר המתפעלים לצורך התייעלות וטיוב תהליכי העבודה. במסגרת זו חל מעבר של חלק מתפעול הקרנות לקבוצת הבנק הבינלאומי כאשר חלק נוסף נשאר בבנק הפועלים להמשך הפעילות". ביובנק סירבו להגיב.

תגיות