עלייה של 28% ברווח של אקסלנס - בזכות ירידה בהוצאות מימון

בית ההשקעות אקסלנס שבשליטת חברת הביטוח הפניקס (90%) סוגר את 2014 עם עלייה של 28.4% ברווח הנקי ל--95 מיליון שקל - בעיקר בזכות ירידה חדה בהוצאות המימון, ולמרות השחיקה ברווחיות בתחום קופות הגמל. אקסלנס רשם בשנה האחרונה הוצאות מימון של 3 מיליון שקל, מול 11מיליון שקל ב-2013.  

הכנסות בית ההשקעות בשנה החולפת הסתכמו ב-525 מיליון שקל, עלייה של 1.9% בלבד. רווחי החברה מפעולות רגילות (לפני הוצאות מימון) הסתכמו ב- 137 מיליון שקל, לעומת 125 מיליון שקל בשנה הקודמת, גידול של 9.6%. רווחי החברה מפעולות רגילות (לפני הוצאות מימון) בניטרול הוצאות חד פעמיות הסתכמו בשנת 2014 ב-143 מיליון שקל לעומת 136 מיליון שקל בשנה הקודמת, גידול של 5.1%.

הנכסים המנוהלים על ידי החברה נכון ליום 31 בדצמבר האחרון הסתכמו ב-91.2 מיליארד שקל, לעומת 85.4 מיליארד שקל בסוף דצמבר - גידול של 6.8%.

בתחום קופות גמל וקרנות פנסיה הסתכמו ההכנסות בשנת 2014 ב- 174 מיליון שקל, ירידה שנתית של כ-4%. הירידה בהכנסות בשנה מיוחסת להמשך שחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים כתוצאה מהוראות רגולציה והמשך התגברות התחרותיות בתחום, כאשר גם הגידול בנכס המנוהל לא הצליח לפצות על שחיקה זו.

בתחום ניהול השקעות (קרנות נאמנות וניהול תיקים) הסתכמו ההכנסות בשנת הדוח בסכום של 154 מיליון שקל, בהשוואה ל- 148 מיליון בשנת 2013, עלייה של 4% בלבד. זאת למרות הגיוסים המשמעותיים שנרשמו בקרנות הנאמנות בשנה האחרונה, בין היתר בשל שחיקה בדמי הניהול על רקע התחרות בענף.

תעודות הסל ממשיכות להיות המוקד המרכזי לרווחי אקסלנס - ההכנסות מהן עמדו על 134 מיליון שקל, עליה של 10% לעומת 2013, בין היתר בזכות גיוסים נאים בתעודות סל על מדדים בחו"ל שגובות דמי ניהול יקרים יותר.

עוזי דנינו מנכ"ל אקסלנס אמר בעקבות התוצאות: "שנת 2014 הייתה שנת מפנה. התוצאות הטובות נובעות מאסטרטגיית מיקוד בלקוח, מובילות בתשואות, הרחבת היצע המוצרים והשירותים לצד העליות בשווקים, שסיפקו גם הן רוח גבית לתוצאות הטובות. כתוצאה מכך גדל היקף הנכסים המנוהל ונהנינו מעלייה בהכנסות מתעודות הסל ומקרנות הנאמנות. לקראת סוף השנה חל מפנה בהיקף הגיוס נטו של חברת הגמל, תוך שהיא קוטפת את פירות ההובלה בתשואות בענף".

עוזי דנינו מנכ"ל אקסלנס | צילום: צביקה טישלר