עלייה של 25% ברווח נקי של אקסלנס ברבעון השלישי ל-30 מיליון שקל

בית ההשקעות אקסלנס שבשליטת חברת הביטוח הפניקס (60%) מסכם את הרבעון השלישי של 2009 ברווח נקי (המיוחס לבעלי מניות החברה) של 30 מיליון שקל, עליה של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות של בית ההשקעות עלו ב-6% והסתכמו ברבעון ב-139 מיליון שקל. עיקר ההכנסות נבעו מדמי ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה שהסתכמו ב-58 מיליון שקל, ירידה של כ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי ברבעון השלישי המשיכה מגמת עליית הערך של היקף הנכסים המנוהל בהשוואה ליתרה בתחילת השנה ובתחילת הרבעון. עם זאת, בתקופה של תשעה חודשים של שנת 2009 מול התקופה המקבילה ממוצע הנכסים עדיין נמוך יותר.

רכישת קרנות הנאמנות של פריזמה בהיקף של 9.7 מיליארד שקל הביאו לזינוק בהכנסות מתחום זה שהסתכמו ברבעון ב-36 מיליון שקל, בהשוואה ל-11 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. על פי הדו"חות, אומדן הרכישה של קרנות פריזמה עומד על 185 מיליון שקל.

בהתאם להסכם בין אקסלנס לבין קרן מרקסטון, הבעלים של פריזמה, הוקצו לפריזמה 45% ממניות החברה המאוחדת, כאשר לאורך השנים 2014 עד 2017 מחויבת פריזמה למכור את חלקה בחברה בהתאם לנוסחה שמבוססת על רווחיות עתידית של אקסלנס קרנות נאמנות. אומדן הרכישה משקף את הערך הנוכחי שאקסלנס אמורה לשלם לפריזמה בתמורה לרכישת פעילות הקרנות.

ההכנסות מהנפקת תעודות סל ופיקדון ברבעון הסתכמו ב-18 מיליון שקל - צניחה של 45% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בית ההשקעות מציין כי סביבת הריבית הנמוכה השפיעה על רמת ההכנסות, כמו גם הגברת התחרות בתחום. מתחום שירותי בורסה ומסחר הסתכמו ההכנסות ב-14 מיליון שקל בהשוואה ל-15 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מניהול תיקים וקרנות גידור הסתכמו ב-8 מיליון שקל, בהשוואה ל-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תיק הנוסטרו (השקעות עצמיות) של אקסלנס הסתכם נכון לסוף ספטמבר ב-81 מיליון שקל, בהשוואה ל-104 מיליון שקל בסוף 2008. התיק כולל אחזקה באיגרות חוב ממשלתיות בהיקף של 60 מיליון שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של 2009 מציג אקסלנס רווח נקי (המיוחס לבעלי מניות החברה) של 93 מיליון שקל, עליה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בית ההשקעות מנהל נכסים בהיקף של 51.5 מיליארד שקל.