הפסד של 17.4 מיליון דולר לתפרון, בדומה לאשתקד

הערת עסק חי "על תנאי" לתפרון. רואי החשבון של יצרנית הטקסטיל מלווים את דוחותיה הכספיים של החברה שפורסמו הבוקר (ב') בהערה כי יכולתה של החברה לעמוד בהתחיבויותיה הכספיות היא בכפוף לעמידה באמות מידה פיננסיות חדשות במהלך שנת 2010. במידה והחברה לא תעמוד בהן והבנקים יבקשו להעמיד את האשראי הבנקאי לפירעון מיידי, אזי עלול להיות קושי ממשי בגיוס מימון ממקורות אחרים ועולים ספקות בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".

תפרון השלימה בימים האחרונים הנפקת זכויות של 4 מיליון דולר, הזרמת הון אליה התחייבו בעלי השליטה העיקריים - חברת נורפת שבשליטת ישי דוידי ומאיר שמיר. החברה קיבלה התחייבויות בתמורה של 2.8 מיליון דולר כאשר הגעה ליתרת הסכום לו התחייבה נוספת – 4 מיליון דולר, תתבצע הנפקה של מניות בסכום המשלים – 1.2 מיליון דולר. במקביל הגיעה החברה במהלך החודש האחרון להסכמות עם הבנקים לגבי התניות פיננסיות חדשות.

על הרקע הזה ועם תוכנית התייעלות חדשה אותה מכנה החברה "תוכנית מפנה" מסכמת תפרון את שנת 2009 עם מכירות של 115.5 מיליון דולר, ירידה של 33.5%. הירידה נובעת מקיטון בכל קווי המוצרים של החברה שמקורה בהאטה הכלכלית. בנוסף, לירידה מהותית במכירות לשניים מהלקוחות העיקריים – נייקי וויקטוריה סיקרט.

במקביל, עברה החברה להפסד גולמי של 3.8 מיליון דולר בהשוואה לרווח גולמי בסך 6.3 מיליון דולר בשנת 2008. הגורם לירידה החדה ברווחיות הוא הירידה במחזור מכירות החברה אשר לא לוותה ירידה מקבילה של העלויות הקבועות.

בשורה התחתונה מסכמת החברה את השנה בהפסד של 17.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד בסך 17.6 מיליון דולר ב-2008. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם השנה ב-1.5 מיליון דולר, לעומת 7.7 מיליון דולר ב-2008.

החברה מפרטת את תוכנית ההתייעלות שהיא צפויה לבצע ובין עיקריה שיפור מהותי ברמת העמידה בזמני אספקה להזמנות לקוחות, טיפול רמות הפחת, התייעלות בתחום רכש חומרי הגלם הגברת התחרות בין ספקים ועוד.