שטראוס חתמה על הסכם מימון בסך 222 מיליון שקל

שטראוס הודיעה היום (א') כי היא חתמה על הסכם מימון עם קבוצת תאגידים מוסדיים בסך כולל של 222 מיליון שקל.

לפי ההסכם קרן ההלוואה תיפרע ב-7 תשלומים שנתיים של מיליון שקל כל אחד החל מאוגוסט 2012 וארבעה תשלומים שנתיים של 53.75 מיליון שקל החל מאוגוסט 2019 ועד אוגוסט 2022. הריבית השנתית על ההלוואות תהייה בשיעור 3.55%.

לשם קבל המימון שטראוס התחייבה לא ליצור שעבודים על נכסיה אלא בהתאם להוראות הסכם המימון. כמו כן החברה התחייבה שהיחס בין ההון העצמי של החברה בדוחות הכספיים המאוחדים לסך המאזן לא יפחת מ-20% וכן כי היחס בין החוב הפיננסי של החברה ל-EBITDA לא יעלה על 4.

ב-2011, המחאה החברתית, ההאטה העולמית והקשיים בשווקים העולמיים חתכו את הרווח הנקי של שטראוס ב-23.6%. הרווח הנקי לבעלי המניות של שטראוס הסתכם ב-161 מיליון שקל, לעומת 211 מיליון שקל ב-2010. למרות המחאה הצליחה החברה לשמור על רווח נקי של 33 מיליון שקל ברבעון הרביעי. מכירות החברה ברבעון הרביעי עמדו על 2.07 מיליארד שקל, עלייה של 15%.

המכירות בשנת 2011 הסתכמו בכ-7.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-6.9 מיליארד שקל אשתקד, צמיחה של 12.3%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה ב-11.1%, הצמיחה ניכרת בכל פעילויות החברה, ישראל, קפה, סברה והמים.