הישג למגדל: חילצה 26 מיליון שקל נוספים מאי.די.בי במסגרת ההלוואה מ-2004

על רקע ההכנות לפרסום הדו"חות לרבעון השני והחששות מפני הערת "עסק חי", פירסמה הבוקר (ד') אי.די.בי פתוח הנמצאת בשליטת נוחי דנקנר הסכמות נוספות שאליהן הגיעה עם חברת מגדל.

לפי ההסכמות, הוארכה בשלושה חודשים נוספים התקופה שבה תוכל מגדל להעמיד את ההלוואה שהעמידה לחברה ב-2004, לפרעון מיידי, כאשר נכון להיום יתרת ההלוואה עומדת על 104 מיליון שקל, לאחר שברבעון האחרון הצליחה מגדל לפרוע כ-120 מיליון שקל.

מגדל העמידה את ההלוואה לפני כ-8 שנים, כאשר ההלוואה בהיקף של 220 מיליון שקל לאי.די.בי פיתוח ועם הורדת הדירוג של החברה במאי, היתה מגדל זכאית לדרוש פרעון מיידי לחוב.

אי.די.בי פיתוח תפרע מיידית רבע מסכום היתרה

בהתאם לדיווח הבוקר, אי.די.בי פיתוח תפרע מיידית רבע מסכום היתרה, כלומר 26 מיליון שקל, כשיתר 78 מיליון השקל ייפרעו בשלושה תשלומים שווים בינואר ויולי 2013 וינואר 2014.

אי.די.בי פיתוח תוכל לפרוע סכומים נוספים לפני התקופה המדוברת ללא עמלה ולשחרר בטוחות בגינן. במידה ואי.די.בי תמכור את יתרת אחזקתה בכלל תעשיות (ש10.5% אחרי ש-50% נמכרו ללן בלווטניק), היא תפרע את יתרת ההלוואה למגדל באופן מיידי.

במקרה של קבלת תמורה מימוש החזקה בחברה מהותית אשר מניותיה משועבדות למגדל, תמשמש התמורה כאמור לצורך פירעון יתרת ההלוואה במיידי. בכל מקרה אחר של קבלת תמורה או מזומנים בידי אי.די.בי, לרבות דיבידנדים שיקבלו, תפרע אי.די.בי 25% מסכום המזומנים שיתקבל, עד לגובה יתרת ההלוואה. עילת הכללת הערת "עסק חי" בדוחות אי.די.בי ברבעון השני לא תהווה עילה לפרעון מידיי להלוואה.

את המו"מ עם מגדל ניהלה לימור דנש, ראש תחום השקעות במגדל.