כשיחתם ההסדר והמנייה תהיה מעל 18 שח ביוני ובסוף שנה , יכנס מספיק כסף לשלם את קופונים של הסדרה החדשה

מדהים, לחתום מייד ... ואולי לקחת לו את החברה? ודי עם האיומים שנוחי יודע לנהל את החברה הכי טוב. לא ממש ראינו את זה בשנים האחרונות.

אם לחברה 190 מיליון פלוס 200 יוזרמו ויתנו לבעלי האג"ח 350 מיליון עכשיו ממה תשולם הריבית על האגחים החדשים . כל שנה ישלמו 62.5 מיליון ₪ ריבית על 1.25 מיליארד חוב. אם ישארו בקופה 40 מיליון ויזרמו עוד 30 אז יהיה כסף לשנה הראשונה בהנחה שלחברה יהיה 0 הוצאות אחרות (ובכל מקרה לא יותר מ 7.5 מיליון על שכר שיכירות ואז בשנה השניה לא יהיה מספיק כסף לשלם לאגחים אפילו אחרי הזרמה של 30 מיליון מנוחי יהיו חסרים עוד 40 מיליון אז ההצעה לא רצינית כי היא לא מטפלת בבעיית התזרים לשנתיים הקרובות.

בהצלחה למהמרים נכונה!

אף מוסדי לא ידע לנהל את אי די בי טוב מנוחי.

זו האלטרנטיבה הכי טובה. אפשר לקחת את המניות של אחזקות, אבל כרגע הן שוות הרבה פחות מההצעה של נוחי. צריך לבחור במה שיניב תמורה מקסימלית לבעלי האג"ח ולא להתלהם. כל דבר אחר זה דמגוגיה זולה, ללא טיפת הבנה בשוק ההון.

הלוחמים פה טוענים שהחברה לא שווה כסף, והוא מציע לקנות חלק משמעותי תמורת 360 והחזר חלק גדול מהחוב. מה תעשו עם כל המניות ובלי הכסף? לפני שמתלהמים חושבים. מי יזרים כסף לחברה , המוסדיים, בסוף יהפכו את כל החוב למניות ולא תראו שליש מהכסף. הוא מציע להזרים שליש מהחוב במזומן, אז ביחד תראו יותר מחצי. אם באמת יבוא הכסף שמדובר בו, תחטפו את ההצעה. תזכרו איך תשובה קיסח את המוסדיים המתלהמים והשאיר אותם עם כלום. הבטחות ואגח שבערך נוכחי, אם ייפדו בכלל, שוות 10%.

איך דנקנר מציע לבעלי האגחים = בעלי החברה למעשה, 15-20% ממניות אידיבי ?! בפועל, החברה בחדלות פרעון ו- 100% מהמניות כבר שייכות לבעלי האגח ! נראה שמתבשל פה כסת"ח רציני של דנקנר, בחסות כמה מנציגי המוסדיים, וזה לא מריח טוב לציבור !