"ממה גאון מפחדת? היכולת למנוע פירעון מיידי בידיה"

מחזיקי האג"ח מסדרה א' של גאון אחזקות, שבשליטת משפחת גאון, עושים שרירים ומאיימים להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי. האולטימום ניתן לאחר שלפני כחודש חזרה בה החברה מהסכמתה לתקן את שטר הנאמנות של סדרה א' כדי שיכלול כמה התניות חדשות, זאת לאחר שניהלה במשך כמה חודשים מו"מ עם נציגות בעלי האג"ח.

נציגות האג"ח, שבה היו חברים אלטשולר שחם ומגדל שוקי הון, התפטרה לפני כשבוע וכעת המחזיקים מאיימים להעמיד את מלוא החוב לפירעון מיידי באופן אוטומטי, אם החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה לפי התיקון שהוצע או לא תעמוד בתשלום האג"ח הקרוב במאי. ההצבעה תסתיים היום.

לחברה סדרת אג"ח אחת בהיקף של 159 מיליון שקל. החברה צריכה לשלם במאי הקרוב כ־44 מיליון שקל, ולמחזיקים ספקות בקשר ליכולתה לעמוד בתשלום. החברה הודיעה כי למרות סירובה לחתום על התיקון לשטר הנאמנות היא תפעל בהתאם להוראות שבו, עד ל"מיצוי השיחות" עם משקיע פוטנציאלי בחברה. בנוסף התחייבה גאון כי אם תחליט בעתיד לפעול שלא בהתאם לתיקון השטר, היא תודיע על כך לנאמן 45 יום מראש.

אבי הוכמן | צילום: אוראל כהן

"נראה כי מצב הדברים הנוכחי אינו מקדם את אינטרס אף אחד מהצדדים", נכתב בתגובה שהעבירה החברה לנאמן האג"ח, באמצעות עו"ד יוסי בן נפתלי. בן נפתלי תקף את דרך הפעולה של נאמן האג"ח ואיים כי החברה תראה את הנאמן והמחזיקים כאחראים לכל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולותיהם. "כיוון שכך אנו קוראים לנאמן לחזור למסלול ההידברות על מנת לקדם את ענייני המחזיקים והחברה".

עו"ד עדי פיגל, המייצג את המחזיקים מסר ל"כלכליסט" כי "הניסיון לאיים על הנאמן הוא סתם ספין. הנאמן לא יכול לעצור את המחזיקים, והם אלה שיצביעו ויחליטו. ניסיון זה מעלה חשש כבד, ממה החברה כל כך מפחדת? הרי העילות לפירעון מיידי נמצאות בידיה, זה לא אירוע חיצוני".